毎月分配金生活(海外投資編)

海外投資(海外ETF、外国債券、外国株、海外リート、国内ETF、海外投資ファンドなど)による毎月分配金生活の公開ブログです。

iシェアーズが東証に上場した米国ハイイールド債券と新興国債券ETFの購入を検討中

   

iシェアーズETFの東証上場シリーズで、債券ETFを投資対象に加えようかと検討している。

  • 1361 iS米国Hイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)
  • 1362 iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア)
  • 1363 iS米国債ETF(BARC 米10年国債)
  • 以前もiシェアーズの米国リート・不動産株ETF(1590)や米国高配当株ETF(1589)を検討したのですが、
    これら米国籍のETFで、JDRの場合は、米国で30%の現地源泉税率が適用され、さらに国内で約20%が課税されるようで、ちょっと話にならんと言うことで、見送りに。

    しかし、今回の3つの債券シリーズは、ファンド籍がアイルランド籍ということで、米国での現地源泉税率がゼロとなるようなので、これは大いに検討の価値あり。

    1361 iS米国Hイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)

    まずは、米国のハイイールド債に投資するETFですね。
    米国ハイイールド債投資ということでは、一般の投資信託や海外ETFのiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (HYG)を保有している方も多いはず。
    僕も海外ETFのHYGを保有しています。

    20150213_1361

    iシェアーズのサイト情報「iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)」によると、最近の分配金は、以下の通り。

    権利落ち日 権利確定日 支払予定日 分配金単価
    2014/10/30 2014/10/31 2014/11/20 355 円
    2014/04/16 2014/04/22 2014/05/07 304 円
    2013/10/23 2013/10/25 2013/11/13 305 円
    2013/04/24 2013/04/26 2013/05/15 332 円
    2012/10/24 2012/10/26 2012/11/14 273 円
    2012/04/25 2012/04/27 2012/05/16 392 円

    配当は、年2回、4月10月が決算で、支払日が、5月11月との実績です。
    信託報酬は0.5%と魅力的ですね。

    直近の分配金355円をベースに、昨日(2015/02/12)の終値13,180で、利回り計算すると、
    355円 x 年2回 ÷ 13180 = 約5.3869%
    となります。

    ちなみに、同日の海外ETFのHYGも利回りは、米国YahooFinance – HYGの情報では、5.66%となっていますね。
    こちらとの利回りの差は、分配のタイミングとか、運用がいろいろ違うので、正確に比較しようがないので、だいたい同じと考えて良いのかな?

    あと、海外ETFのHYGでも、配当は米国で源泉徴収税率10%が取られるので、それがアイルランド籍だとゼロになるということなのかな? であれば、こっちの方が良いのかな?

    このあたりは、実際に少し購入して、体感しながら、比較していくのが良いのでしょうね。
    毎月分配の海外ETF型か、年2回の国内ETF型か、どちらが自分にあってるかでしょうかね。

    また、国内上場のETFで、4月10月が決算ってのが、希少で良いですね。
    僕としては、毎月に分配金を分散させたいので、他の銘柄とかぶらないこの点はポイント高いです。

    1362 iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア)

    次に、新興国債券のETFですね。

    国内ETFで、新興国債券と言えば、上場インデックスファンド新興国債券(1566)が既にありますね。
    僕もこちらは保有しています。

    iシェアーズのサイト情報「iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア)」によると、最近の分配金は、以下の通り。

    権利落ち日 権利確定日 支払予定日 分配金単価
    2014/12/17 2014/12/19 2015/02/02 240 円
    2014/06/25 2014/06/27 2014/07/16 247 円
    2013/12/18 2013/12/20 2014/01/08 231 円
    2013/06/26 2013/06/28 2013/07/17 188 円
    2012/12/27 2012/12/31 2013/01/16 234 円
    2012/06/20 2012/06/22 2012/07/11 190 円
    2011/12/28 2011/12/30 2012/01/25 223 円

    配当は、年2回、6月12月が決算で、支払日、1月7月との実績です。

    直近の分配金240円をベースに、昨日(2015/02/12)の終値8,830で、利回り計算すると、
    240円 x 年2回 ÷ 8830 = 約5.4360%
    となります。

    ちなみに、上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配利回りは、4.67%ぐらいですので、こちらは差がありますね。まあ、理由はよく分かりませんが。

    20150213_1362

    上場インデックスファンド新興国債券(1566)は、決算月が1,3,5,7,9,11で、年6回の分配。信託報酬は、0.45%
    iS新興国債券ETF(1362)は、6月12月で、年2回の分配。信託報酬は、0.50%

    先の米国ハイイールド債は、類似の国内ETFが無いので、希少価値ですが、
    こちらの新興国債券は類似があるので微妙ですね。

    でも、混ぜて運用したいので、次に新興国債に投資するときは、こっちに投資しようかな。

    1363 iS米国債ETF(BARC 米10年国債)

    最後に、米国債のETFですね。

    iシェアーズのサイト情報「iシェアーズ 米国債ETF(バークレイズ米10年国債)」によると、最近の分配金は、以下の通り。

    権利落ち日 権利確定日 支払予定日 分配金単価
    2014/10/30 2014/10/31 2014/11/20 252 円
    2014/04/16 2014/04/22 2014/05/07 204 円
    2013/10/23 2013/10/25 2013/11/13 173 円
    2013/04/24 2013/04/26 2013/05/15 160 円
    2012/10/24 2012/10/26 2012/11/14 134 円
    2012/04/25 2012/04/27 2012/05/16 143 円

    配当は、年2回、4月10月が決算で、支払日、5月11月との実績です。

    直近の分配金252円をベースに、昨日(2015/02/12)の終値24,140で、利回り計算すると、
    252円 x 年2回 ÷ 24140 = 約2.0870%
    となります。

    こちらは、安全に米国債だけに投資したい場合には、良いですね。
    類似の国内ETFとしては、上場インデックスファンド海外債券毎月分配(1677)がありますが、
    こちらは米国だけでなく、先進国全般ですから、ちょっと比較が難しいですね。

    ちなみに、僕は、上場インデックスファンド海外債券毎月分配(1677)を保有しているので、
    このiS米国債ETF(BARC 米10年国債)の方には、あまり興味が無いかもです。

     - 国内ETF, 海外ETF

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