毎月分配金生活(海外投資編)

海外投資(海外ETF、外国債券、外国株、海外リート、国内ETF、海外投資ファンドなど)による毎月分配金生活の公開ブログです。

12月末時点での海外投資ポートフォリオ

      2013/09/08

2012年12月末時点で海外投資のポートフォリオです。

前回の11月末と比較して、今月は海外ETFをたくさん購入しました。
特に、今回は、外国株式の比率が上がりましたが、
まだまだ不動産リートとハイイールド債券に偏っています。
今後、徐々にバランシングして行く予定です。

現在の海外ETFの損益評価ですが、ドル建てだとマイナス、
円建てだと手数料を吸収してさらにプラスの状態です。
つまり、円安が進んだということですね。
ここまでは僕の目論見どおりです。
このまま長期の円安トレンドに入ってくれると嬉しいのですが。

今回は、海外ETFの米国債券/新興国債券もポートフォリオに組み入れるべく購入しましたが、
特に無理して買わなくても、国内ETFの債券でも良かったのかなと
思っています。コレクションの一部として楽しませてもらいましょう。
国内ETFの比率も低いので、少し引き上げたいと考えています。

また、外国株式としては、12月配当落ちの、
IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクタ
の追加購入を狙っていきます。
資金があれば、直ぐにでも買うのですが、
多分、何か代わりに売らないとダメですね。

また、ワールドリートオープンの一部売却をずっと検討しているのですが、
米国株高と円安で、タコ足分配しても基準価額が騰がるという現象で、
しばらくこの状態で粘っています。
でも、そろそろ潮時かな。売りどきを探ります。

今月は、そんな感じです。

ーー【海外ETF】ーーーーーーーーーー
[株式]
PFF iシェアーズ米国優先株インデックスF
 株数:300株 現在値:39.51USD
 時価評価:11,853.00USD (円換算:1,025,284円)

DVY iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式
 株数:100株 現在値:56.41USD
 時価評価:5,641.00USD (円換算:487,946円)

IXP iシェアーズ S&Pグローバル電気通信セクタ
 株数:100株 現在値:56.66USD
 時価評価:5,666.00USD (円換算:490,109円)

IGF iシェアーズS&P Gl.インフラストラクチャー
 株数:100株 現在値:35.11USD
 時価評価:3,511.00USD (円換算:303,701円)

JXI iシェアーズ S&P Gl.公益事業セクター
 株数:100株 現在値:40.68USD
 時価評価:4,068.00USD (円換算:351,882円)

[債券]
HYG iシェアーズiBoxxドル建てハイイールド社債
 株数:100株 現在値:92.95USD
 時価評価:9,295.00USD (円換算:804,017円)

AGG iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
 株数:25株 現在値:111.28USD
 時価評価:2,782.00USD (円換算:240,643円)

EMB iシェアーズ現地通貨建てエマージング・マーケット債券ファンド
 株数:20株 現在値:122.75USD
 時価評価:2,455.00USD (円換算:212,357円)

[リート]
IYR iシェアーズ ダウ・ジョーンズ米国不動産指数ファンド
 株数:100株 現在値:64.08USD
 時価評価:6,408.00USD (円換算:554,292円)

[不動産関連株/リート]
IFGL iシェアーズ FTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス・ファンド
 株数:200株 現在値:32.70USD
 時価評価:6,540.00USD (円換算:565,710円)

ーー【国内ETF】ーーーーーーーーーー
[リート]
1555 上場インデックスファンド豪州リート
 株数:500株 現在値:1,228円
 時価評価:614,000円

[債券]
1667 上場インデックスファンド海外債券毎月分配
 株数:10株 現在値:45,700円
 時価評価:457,000円

1566 上場インデックスファンド新興国債券
 株数:10株 現在値:59,600円
 時価評価:596,000円

ーー【投資信託】ーーーーーーーーーー
[不動産/リート]
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
 口数:11,150,000口 現在値:4,395円
 時価評価:4,900,425円

[債券]
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
 口数:11,150,000口 現在値:5,134円
 時価評価:1,642,880円

//////////////////////////////////////
ーー【種類別】ーーーーーーーーーー
海外ETF:時価評価金額:5,035,941円
国内ETF:時価評価金額:1,667,000円
投資信託:時価評価金額:6,543,305円

ーー【資産クラス別】ーーーーーーーーーー
海外株式:2,658,922円
海外債券:3,952,897円
海外リート:6,634,427円 (IFGLを海外リートとして計算)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海外投資:時価評価額合計:13,246,246円

 - 海外投資ポートフォリオ

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